Торговля на «Форексе». Что нужно для успеха? Какие есть приметы на хорошую торговлю
Чтобы достичь успеха в торговле, нужно знать ее основные правила. В противном случае, легко утратить концентрацию. Ни для кого не является секретом факт того что на рынке в лучшем случае зарабатывает всего 10% трейдеров. Означает ли это, что они не знают базовых правил торговли, или их образ мышления не привык следовать правилам? В данной статье мы рассмотрим правила торговли, которым должны следовать все трейдеры.
Ваши правила управления капиталом
Правила управления капиталом - это один из основных принципов, которые трейдеры должны включить в свой план торговли. Только в этом случае они могут эффективно обезопасить свой в каждой конкретной сделке. Одним из аспектов этого правила является соотношение риск/ . Нет необходимости говорить, что это - самый важный элемент управления деньгами на рынке. Если у вас есть формация с соотношением риск/прибыль 1:3, это означает, что в прибыльных сделках ваш заработок в 3 раза превышает ту сумму, которой вы рискуете.
Рассмотрим гипотетический пример, в котором риск в сделке составляет 100$, а прибыль может быть в три раза больше, т.е. 300$. Если вы откроете реальный счет на 5000$, то стоп-лосс в размере 100$ составит 2% от вашего баланса. Такое правило риска в 2% рекомендуется многими специалистами по торговле и применяется многими трейдерами на практике.
Если в течение торговой недели вы совершили 25 сделок, то какова может быть ваша прибыль или ваш убыток в случае, когда 16 сделок оказались неудачными, а 9 - удачными? 16 убыточных сделок по 100$ - это 1600$, а 9 прибыльных сделок по 300$ - это 2700$.
Таким образом, совершив за неделю 25 сделок, вы получите прибыль (gross) 1100$. Отсюда надо еще вычесть комиссии брокера, допустим - 150$. В результате, ваш баланс пополнится на 950$. Короче говоря, принимайте короткие убытки, когда они происходят, и пробуйте снова. Но когда позиции идут в вашу сторону, не забирайте прибыль слишком рано, а давайте им расти. Все свои положительные сделки вы можете перевести в безубыток или использовать следящий стоп для фиксирования прибыли. Если вы используете стратегию, основанную исключительно на движении цены, нужно уметь распознать свечу истощения, чтобы вовремя выйти из сделки.
Размер ваших позиций
Термин "управление размером позиций" означает изменение количества акций или лотов в сделке с целью приведения их в соответствие с суммой риска, который вы для себя установили, и с длиной стоп-лосса. Например, сумма вашего риска при капитале 5000$ составляет 100$. Это означает, что нужно торговать двумя мини-лотами со стоп-лоссом в 50 пунктов. Один лот дает 1$ за пункт, два лота - 2$ за пункт х 50 пунктов. Стоп-лосс 100$ соответствует вашему риску.
Ваш персональный план торговли
Одна из отличительных черт успешных трейдеров заключается в том, что они создают системы торговли, которые соответствуют их личности. То, что работает для них, может не работать для вас. Но это не означает, что вы не можете изучать их стратегии торговли. Выясните, что в их стратегиях работает на их пользу, а затем постарайтесь создать стратегию, которая будет соответствовать вашей личности и стилю жизни.
Например, некоторые трейдеры хотят покупать на уровнях поддержки и продавать на уровнях сопротивления. Другие предпочитают покупать и продавать на пробоях.
Некоторые используют индикаторы, например, пересечение скользящих средних или осцилляторы. Найдите то, что работает в вашем случае и примите эту стратегию торговли, сформулируйте параметры формации, добавьте сюда стратегию выхода и примените разумные стратегии управления капиталом. Получив собственную методику, важно постоянно тестировать ее, чтобы убедиться, что она стабильно дает вам желаемый результат. Когда она перестанет работать, вам, возможно, придется разработать другую стратегию. Профессиональные трейдеры принимают то, что работает для них, и не боятся отказаться от системы, когда она перестает это делать. Это дает им преимущество.
Ваша способность справляться с эмоциями
Самый большой враг трейдера - эмоции: страх и жадность. Успеха в торговле можно достичь, если преодолеть свои эмоции. Но легче сказать, чем сделать. Наличие плана торговли поможет вам выработать образ мышления, позволяющий следовать своей методике торговли. Но эмоции будут присутствовать всегда. Самое лучшее, что вы можете сделать, это научиться контролировать ситуации, в которых страх неудачи, страх потери или боязнь утратить контроль над неопределенностью рынка сковывают вашу способность мыслить логически. Вы сможете достичь успеха, когда будете излучать уверенность, справляться со своими страхами и принимать убытки как часть торговли.
Жадность - еще один эмоциональный вызов в процессе торговли. Она проявляется, когда цена движется в вашу сторону. Лучший способ контролировать жадность - не намереваться заработать конкретную сумму прибыли в первый месяц торговли. Начинающие трейдеры зачастую думают, что смогут получить прибыль 5000$ в первый же месяц торговли, начав с капитала 5000$. Другое распространенное мнение предполагает, что, при торговле более крупными лотами, у вас сразу же появятся прибыльные сделки. Более надежной дорогой к успеху является обретение самодисциплины с целью следования плану торговли, который вы для себя выработали.
Продолжайте учиться
Торговля на финансовых рынках в качестве основного источника доходов похожа на любой другой . Потребуется, вероятно, несколько лет, прежде чем вы сможете освоить искусство прибыльной и стабильной торговли. Рассматривайте ее, как любую другую профессию, которая требует высокого уровня знаний. Необходимо непрерывно обучаться и посвящать значительное время изучению различных стратегий торговли, применяя те из них, которые соответствуют вашей личности. Нужно также идти в ногу с рынком.
Не думайте, что торговля другими классами активов обеспечит вам прибыльную систему. Некоторые активы торгуются более упорядоченно, чем другие. Например, работая на рынке , вы обнаружите, что японская иена, как правило, более волатильна во время азиатской сессии. Это логично, потому что большинство сделок по иене происходят в течение рабочего дня в Японии. Некоторые стратегии, такие как торговля в рейндже или в канале, дают прибыльные системы при тестировании с перекрестными валютными парами - EUR/AUD, EUR/GBP, EUR/ CHF и CHF/JPY. Поэтому важно протестировать вашу систему торговли на нескольких инструментах, чтобы определить, который из них лучше для нее подходит.
Ваши цели в торговле
Полезно установить для себя цели, потому что это заставляет вас оставаться сконцентрированными и не сбиваться с намеченного курса. Но убедитесь, что ваши цели реалистичны. Успех от неудачи могут отличаться именно поставленными целями.
Предположим, у вас есть капитал 5000$, и вы поставили себе цель заработать за год 12 000$. Такая цель является конкретной и измеримой. Но достижима ли она? Если ее можно достичь, то срок ее достижения можно разбить на этапы - по дням, неделям и месяцам, вплоть до намеченной даты. Это значит, что вы устанавливаете цель на день в размере 50$, на неделю (5 дней) - 250$, на месяц - 1000$, а цель на год получается 12 000$. Разбивка цели на более краткосрочные поможет вам более серьезно относиться к торговле, но в то же время, она может привести к разочарованию. Иногда то, что кажется достижимым на бумаге, может оказаться нереальным. Возможно, потребуется пройти путь проб и ошибок. Лучше всего начать с небольшой суммы и понять, как работает , прежде чем устанавливать для себя цели.
Ваша личность
Трейдером какого типа вы являетесь? Вы - , дейтрейдер, свинговый , позиционный трейдер или какой-то другой? Все эти типы трейдеров торгуют по-разному, но даже в пределах одной категории нет двух похожих трейдеров. Торговля - профессия индивидуальная. Нельзя подражать другому трейдеру. Например, если ваш наставник является успешным свинговым трейдером, это не означает, что вы тоже сможете стать успешным свинговым трейдером. Нужно сначала понять свою трейдерскую индивидуальность, а затем найти методику торговли, которая ей соответствует. Общайтесь с другими трейдерами, читайте как можно больше о других трейдерах, наблюдайте, близко ли что-то из их подходов вам лично. Это - отправная точка, с которой надо начинать разработку своего плана торговли, определяющего правила входа и выхода из сделок.
Ваш подход к рынку тесно связан с вашим стилем торговли. Полезно применять метод нисходящего анализа рынка. Существуют различные подходы к торговле. Чтобы анализировать рынок, нужно иметь некоторые знания о микро- и макроэкономике, прежде чем вы сможете освоить . Применяя , лучше всего начать с рассмотрения более общей картины, например, с долгосрочных трендов или циклов. Можно также применять анализ, основанный на собственных ощущениях, пытаясь определить общее настроение участников рынка - бычье или медвежье. В основе такого анализа лежит общее мнение, высказываемое трейдерами.
Понимание этих различных подходов позволит вам сформулировать свою стратегию торговли. Например, скальперы и дейтрейдеры могут выбрать метод торговли на новостях. Если вы хотите торговать на основании этих факторов, то нужно знать, когда будут выходить такие отчеты.
Ваш журнал торговли
Необходимость ведения журнала торговли заключается в том, что вы постоянно можете самостоятельно оценивать свою результативность, внося необходимые коррективы. Полезно создать таблицу в Excel, чтобы заносить в нее свои сделки с указанием даты, инструмента, цен входа и выхода, размера позиции, стоп-лосса, целевой прибыли, размера прибыли или убытка, формации и просадки счета.
Просматривая эти данные, вы будете знать, насколько вы следовали своим правилам торговли, и сможете выявить возможности для улучшения. Некоторые примеры того, что вы можете выявить, просматривая данные своего журнала: ваши стоп-лоссы слишком короткие или слишком длинные, вы слишком рано забираете частичную прибыль, размеры позиций слишком большие или слишком маленькие и т.п. Чем лучше организован ваш журнал, тем легче просматривать прошлые сделки.
Все зависит от вас
Вы - единственный, кто может развить ваш потенциал торговли. Поэтому нужно улучшать свою психологию таким образом, чтобы вы смогли стать прибыльным трейдером. Нужно настроить свой образ мышления на преодоление своих слабостей. Для этого потребуются время, усилия и сила воли, поэтому лучше всего использовать структурный подход к торговле, а не уподобляться толпе, которая считает, что трейдинг - это схема быстрого обогащения.
10 принципов успешной торговли, которые мы рассмотрели в данной статье, нацелены на раскрытие ваших способностей в торговле. Нужно быть открытым для обучения и познания себя и иметь возможность принимать те вызовы, которые бросает вам рынок. , один из крупнейших мастеров рынка, однажды сказал, что подход к рынку, как к математической формуле, не срабатывает. Он нашел то, что работает в его случае, и заработал торговлей миллионы долларов.
К какому бы типу трейдеров ни относились вы, важно следовать разработанному плану и придерживаться дисциплины в процессе торговли. Не прекращайте учиться трейдингу, тратя , время и усилия, чтобы в итоге стать успешным трейдером.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Испокон веков людям, реализующим различные товары, помогают заговоры и приметы на торговлю. К магии прибегают не только профессиональные продавцы, но и обычные люди, желающие продать какие-то вещи. Ведь, как гласит народная мудрость – на каждый товар есть свой купец. А любой торговец мечтает, чтобы покупатель на его продукцию появился как можно скорее.
Иногда при продаже качественного товара по доступной цене люди проходят мимо, а у других продавцов от покупателей просто нет отбоя. Большую роль в удачной торговле играют талант, опыт и умение продавать. Но если нужно срочно реализовать какую-то вещь по выгодной цене, то помогут народные приметы. Торговля при соблюдении простых правил улучшится, а финансовое положение станет стабильным.
Какие есть приметы на хорошую торговлю?
Первым делом, что нужно сделать, придя утром на рынок или в магазин и начав раскладывать товар на прилавке, это сказать:
«Товар мой лицом и я сама молодцом».
Чтобы привлечь покупателей, принесите из дома немного соли, и наговорите на неё:
«Пешие, езжие, идите сюда, здесь вам место, еда и вода. Мне деньги, вам товар. Аминь».
Бросьте соль правой рукой через левое плечо.
Продав какой-либо товар, на его место поместите вещь, которую давно хотите продать. И вообще, старайтесь вещи, которые долго продаются, развешивать впереди, чтобы покупателям они были хорошо видны. Это во много раз увеличит шансы их быстрее продать.
Хорошо, если первым покупателем окажется мужчина. Это обещает удачную торговлю на весь день. Если же первую покупку совершит женщина, то её деньгами лучше давать сдачу, а не оставлять их себе. Иначе торговля будет плохой.
Часто продавцы, деньгами, полученными от первого покупателя, проводят по оставшемуся товару, привлекая таким образом новые продажи. Вы тоже можете так сделать.
Считается, что первому покупателю нужно уступить, в этом случае наторгуете вы больше. Поругаться с первым клиентом – плохой знак, сулящий недостачи.
Если первая наторгованная купюра крупная, то день будет удачным. А вот упавшую на пол или землю мелочь поднимать не стоит, потому что это принесёт убытки.
Те, кто продаёт товар на развес, под чашу весов может положить монетку, которая будет притягивать деньги.
Другим продавцам гладить свой товар руками не давайте. Считается, что они заберут всю удачу, тогда уж точно хорошей торговли ждать не придётся.
Народная поговорка «Встречают по одежке» знакома нам из детства. Это правило распространяется и на торговлю. Чтобы привлечь как можно больше покупателей, вы должны правильно подобрать гардероб. Одежда должна быть чистой, опрятной и некричащей, а вот яркие и вызывающие вещи лучше надеть по другому поводу. Также у каждого продавца есть счастливая одежда, в которую они были одеты в те дни, когда торговля шла особенно бойко. Эти предметы гардероба стараются надевать на рынок как можно чаще, веря, что они привлекут больше покупателей.
Если торговать вы закончили в конце дня, то пересчет прибыли лучше оставить до утра, потому что считать деньги вечером – плохая примета. В это время день идёт на убыль, и любые финансовые операции могут принести убыток. Именно поэтому после захода солнца нельзя давать в долг, отдавать и пересчитывать денежные средства.
Приметы на удачную торговлю гласят: возвращаясь с рынка домой и встретив на пути нищего, обязательно подайте ему милостыню, сказав про себя: «Да не оскудеет рука дающего». Помните, что добро сделанное вами, обязательно вернётся.
Если желаете, чтобы у вас всегда водились деньги, то за три дня до наступления полнолуния положите под ковёр самую крупную купюру, какая у вас есть в доме. Пусть она там полежит до того момента, когда луна начнёт убывать. Тогда деньги нужно достать и отнести к остальным.
Заговоры на хорошую торговлю
Увеличить продажи вам помогут не только приметы на торговлю для продавца, но и специальные заговоры. Существует множество ритуалов для улучшения торговли, но слишком часто прибегать к их помощи не стоит. Читать заговоры в нетрезвом виде или плохом настроение нельзя.
Во вторник, среду или четверг можно прочитать заговор на зерно. В этот день хотя бы одна из вещей вашего гардероба должна быть желтого цвета. Возьмите в руки горсть любого зерна, медленно пересыпьте его в заранее приготовленное блюдце, при этом приговаривая:
Пересыпьте зерно трижды, каждый раз читая заговор. Крупу не выбрасывайте, а отдайте птицам.
Эффективным считается и заговор на платок. Утром, умываясь перед тем, как идти на рынок, вытрите лицо платком и наизусть прочитайте заговор:
Платок нужно взять с собой туда, где вы торгуете.
Существуют и заговоры на торговлю, которые нужно читать каждый день. Например, каждое утро, придя на рабочее место, первым делом скажите:
«Начинаю торговать, денежных купцов созывать.
Денежные покупатели придут, весь товар мой заберут.
Не буду я знать недостач и убытка,
Деньги всегда у меня будут в избытке.
Будет кошелёк мой деньгами наполняться,
А удача и везение в мой дом стучаться. Аминь».
Чтобы заговоры и молитвы на хорошую торговлю дали результат, помните, что нужно жить по совести. Не завидуйте другим людям, смотрите на все происходящие события позитивно, пусть злоба и ненависть никогда не поселятся в вашем сердце.
Видео: приметы для успешной торговли
Первое, что стоит запомнить: не существует универсального совета, правила или рекомендации, подходящего для любого случая. В большинстве случаев решающая роль принадлежит контексту. Даже для идеальной среды существуют всевозможные исключения и оговорки. В этом, пожалуй, и заключается суть рынка - всегда остается доля неопределенности и риска, даже если вы тщательнейшим образом подготовились. Торговым возможностям просто было бы неоткуда взяться в абсолютно безопасной среде. Стоит учесть, что даже при наилучшем развитии ситуации, всегда может и будет случаться множество неожиданностей (что также является неотъемлемой частью торговли на рынке).
Безусловно, рекомендации по ведению успешной торговли не ограничиваются теми 12 пунктами, что приведены в данной статье. Мы решили обратить ваше внимание на наиболее важные и перспективные советы, чаще всего встречавшиеся в статьях и интервью успешных трейдеров. Рекомендации приведены в произвольном порядке, не имеющем никакого отношения к степени значимости каждого отдельного правила. То, насколько полезным окажется каждый из приведенных ниже советов, зависит, в первую очередь, от вашего собственного опыта и стиля торговли.
1) Прибыльная торговля требует терпения, а убыточные сделки - незамедлительной реакции.
Это правило принадлежит Деннису Гартману (редактор Gartman Letter). Мы выбрали это высказывание, потому что оно сильно отличается от банального «Позвольте вашей прибыли вырасти, сократите ваши убытки». У этих фраз одинаковый, по сути, смысл. Однако с помощью слов «терпение» и «незамедлительная реакция» мы даем читателю своеобразный намек: не стоит мыслить категориями «прибыль» и «убытки». Они не постоянны, так как навязываются самим рынком, и вы не можете контролировать их напрямую (за исключением тех случаев, когда вы завершаете торговлю).
Зато в вашей власти изменить подход к процессу торговли. Попробуйте заменить мысли вроде «Я заработал сто долларов» на «Мне следует проявить терпение». Разница состоит в том, что в первом случае радость от совершения прибыльной сделки очень быстро сменится страхом потерять полученную прибыль, что в свою очередь, может подтолкнуть к преждевременному выходу с рынка. Это естественно. Кому же захочется лишиться 100 долларов? Но убеждая себя проявить терпение, вы концентрируетесь на выборе наиболее правильной тактики поведения. Сохраняя способность мыслить трезво и рассудительно и призывая себя проявить больше терпения, вы вряд ли поддадитесь страху потерять заработанные деньги. Это, наоборот, поможет вам успокоиться и объективно взглянуть на ситуацию.
Случаи, когда прибыль растет очень быстро, требуют особой сдержанности. Не стоит забывать о такой особенности фондовых рынков как так называемые «запредельные значения», которые демонстрируют значительное удаление от обычной кривой распределения вероятностей получения прибыли. Если вам выпала такая удача, постарайтесь извлечь из нее максимум выгоды. Иногда значения заходят гораздо дальше пределов, которые казались возможными. В таких случаях ваше терпение может быть вознаграждено сверхприбылью, даже если оборотной стороной медали является риск понести более серьезные потери, в случае если направление тренда вдруг обернется против вас.
Так же обстоят дела и с убыточными сделками. Вместо того, чтобы надеяться и ждать, что цена вернется в нужное направление, следует проявлять крайнюю нетерпеливость и принимать молниеносные решения относительно таких сделок. Конечно, немедленно закрывать каждую позицию из-за незначительных потерь не стоит. Но следует внимательней к ним приглядеться и сосредоточиться на тех из них, которые до сих пор не дали положительных результатов. Нет ли, например, хотя бы относительных улучшений (ухудшений) по долгосрочным (краткосрочным) позициям? Еще одним решением проблемы является отложенный стоп-ордер. Если вы уверены, что через некоторый период времени некоторые убыточные сделки в любом случае перестанут быть актуальными, вам следует принять меры. Иногда бывает достаточно закрыть половину позиции.
2) Заработать важнее, чем оказаться правым
В начале этого года было опубликовано третье издание книги Неда Дэвиса “Being Right or Making Money” (Ты хочешь быть правым или зарабатывать деньги?). Книга широко известна, особенно в США. Ее второе переиздание пришлось на пик кризиса новой экономики в 2000 году, когда повсеместно преобладал медвежий подход. Книга, впервые опубликованная в 1991 году, стала популярна благодаря своему названию. Исходя из вышеизложенного, неважно насколько верен был анализ. Значение имеет только конечный результат. Новичкам это кажется непонятным, но профессионалы твердо знают, что фондовый рынок - не то место, где стоит отстаивать свою правоту относительно прогнозов на будущее. Если только вы не хотите что-либо продать или потешить свое самолюбие.
На самом деле все дело в деньгах. Это имеет мало общего с правильным прогнозированием и, скорее, относится к правильному применению правил торговли (в первую очередь, необходимо полное управление рисками). Нед Дэвис также говорит о таких важных элементах, как объективные индикаторы, дисциплина и гибкость. Если коротко, то не стоит полагаться на догадки, они не принесут ничего хорошего. Просто попытайтесь принимать правильные решения, основываясь на своих торговых принципах. В данной статье мы представим несколько советов, которые вы сможете использовать в качестве своих торговых принципов. Ваша задача – выбрать и регулярно использовать те пункты, которые соответствуют вашему стилю торговли.
3) Узнайте цену выхода прежде цены входа
Данное правило является одним из самых основных, особенно, если вы торгуете маржинальными продуктами. Предположим, что ваш анализ указывает на открытие длинной позиции по акции, которая торгуется на отметке всего $100. На вашем счете $10 000 и вы решили, что максимальный риск для каждой сделке будет составлять 2%. Основное преимущество данного подхода заключается в том, что вам необходимо узнать цену выхода перед тем, как вы определите конкретное число акций. Иными словами: не начинайте торговлю пока не определите цену выхода. Если вы вслепую купите 100 акций и не установите точку выхода, на случай если цена упадет, то как вы сможете принять объективное решение относительно закрытия позиции, когда уже начнете нести потери? Это будет очень тяжело сделать из-за вашей эмоциональной связи с позицией. В результате, вы окажетесь в ловушке и будете продолжать торговлю, чтобы дать ей немного дополнительного времени.
Опытный трейдер может работать и без фиксированного стопа, так как он инстинктивно знает какое решение является верным. Что касается начинающих трейдеров, то им никогда не стоит полагаться на свою интуицию. Кроме того, вы не всегда сможете находиться за компьютером, и именно в тот момент, когда вы будете далеко, появится необходимость закрыть сделку. Определите точку выхода, например $98. Тогда вы можете купить 100 акций ($10 000 x 2% / $2 – запас на каждую акцию) и сделка будет закрыта, если потери достигнут $200. Лучше всего выставлять стоп-ордер в торговой платформе. В большинстве случаев, психологические стопы, которые вы только планируете сделать точками выхода, не приносят хороших результатов.
4) Придерживайтесь своей стратегии даже во время неудач
Этот совет будет вам крайне полезен, хотя, в основном, он применяется профессионалами. Рано или поздно любая стратегия приносит ряд проигрышных сделок. Это не говорит о том, что стратегия больше не работает или что вам необходимо сделать поправки. Наоборот, преждевременная модификация подхода обычно является роковой ошибкой, так как за периодом неудач часто следуют лучшие сделки, и иногда вы можете достичь новых максимумов на кривой доходности за минимальное количество времени.
Для многих трейдеров, которые приняли участие в нашем интервью, данный совет стал настоящей находкой. Они продолжали торговать, не отступая от своей стратегии, даже в период спада и затем достигали новых максимумов на кривой доходности. Данная ситуация показывает трейдерам, что избежать потерь невозможно, какую бы стратегию вы не использовали, и что лучше всего придерживаться своего подхода.
В зависимости от масштаба снижения, иногда имеет смысл изменить размер сделки. Это сложный вопрос, и мы будем его обсуждать в следующий раз. Однако, преодоление психологического барьера и продолжение торговли несмотря ни на что являются ключевыми элементами. Трейдеры, которым удалось пройти через первое основное снижение и остаться наплаву, стали более уверенны в себе и своей стратегии. Данные навыки являются признаком профессионализма, который отличает опытного трейдера от новичка, который постоянно что-то меняет вместо того, чтобы разработать надежный подход к торговле.
Помните об этом, когда столкнетесь со следующим снижением: стисните зубы и продолжайте торговать. Относитесь к неудачам как к определенному тесту на стойкость. За это время вы сможете много узнать не только о трейдинге, но и помимо всего прочего - о себе.
5) Используйте “голые” графики
Предлагая вам прислушаться к данному совету, мы рискуем быть раскритикованными техническими аналитиками. Многие профессионалы признались нам, что они всегда или почти всегда обходятся без индикаторов. Неоднократно во время интервью упоминались следующие важные индикаторы:
· Горизонтальные линии поддержки и сопротивления
· 50-дневная и 200-дневная скользящая средняя
· Индекс относительной силы
Кроме того, многие трейдеры говорили о необходимости использовать дополнительные индикаторы, такие как объем торговли. Но не стоит загромождать графики индикаторами, так как вы можете упустить самое важное – движение цены.
В конечном итоге, индикаторы являются производными от цен и должны всегда зависеть от текущей цены. Тем более, что цена - это именно то, что необходимо трейдеру: все важные данные находятся в одной цифре. Так что может быть лучше, чем сделать цену и ее динамику центром вашего анализа?
6) Забудьте о понятиях «дешево» и «дорого»
Трейдинг – это не инвестирование. Даже когда речь идет об инвестициях, оценивать их с точки зрения «дешево» и «дорого» не просто неуместно, но и рискованно. Что же касается торговли, успешного трейдера на фондовом рынке не особенно заботит, сколько акция могла стоить несколько недель или месяцев тому назад. Именно поэтому он не будет характеризовать ее как дешевую или дорогую. Он не рассматривает цену как завышенную или заниженную – ведь эти критерии определяются лишь в сравнении с предыдущим движением акции на рынке. В трейдинге, особенно краткосрочном, основное значение имеет текущая цена и ценовая динамика финансового инструмента. Именно поэтому стратегии следования за трендом, как правило, себя оправдывают, тогда как при торговле против рынка многие трейдеры терпят неудачу.
«Если цена на акцию выросла, значит скоро она обязательно упадет или хотя бы скорректируется» - подобный подход весьма популярен среди начинающих трейдеров. Конечно, в некоторых случаях эта стратегия действительно работает, и трейдеру удается продать акцию по максимальной цене. Однако чаще случается так, что рынок накрывает следующая волна повышения. Практически то же самое, только с обратным знаком, происходит с так называемыми «придонными рыбаками» (Bottom Fishers) – трейдерами, покупающими акции по минимальной цене. Поскольку нисходящее движение обычно является более стремительным и мощным, сильнее всего оно ударит по трейдерам, играющим против рынка.
Если вы все же предпочитаете торговлю против тренда, старайтесь, по крайней мере, придерживаться следующего правила: “Не играйте против рынка (в особенности при наличии сильного тренда!) без соответствующих четких сигналов”.
7) Не забывайте, что рынок снова откроется завтра
Многим трейдерам знакомо подобное ощущение: данные анализа показали, что необходимо открыть длинную или короткую позицию, но вы пропустили точку входа. Теперь все остальные зарабатывают, а вы остались ни с чем…
Не пытайтесь угнаться за сделкой во что бы то ни стало. Конечно, можно войти в позицию и позже – например, при отступлении цены. Но только при условии, что ваши действия согласуются с продуманным заранее планом. Не следует поступать опрометчиво и позволять своему стремлению «быть в деле» управлять вами вопреки здравому смыслу.
Не расстраивайтесь, если вы все же упустили сделку. Рынок снова откроется на следующий день (или в понедельник). Проанализируйте, почему вы пропустили выгодную позицию и как можно этого избежать в будущем. Таким образом, вы извлечете для себя урок из этой досадной ситуации. Кроме того, это поможет вам преодолеть неприятное ощущение, что вы остались позади всех. Следует помнить о том, что даже лучшие трейдеры иногда упускают выгодные возможности просто потому, что на минутку отвлеклись, отошли от монитора, проявили невнимательность или же неудачно выставили стоп-ордера. Спросите себя: позволит ли себе настоящий профессионал переживать из-за этого днями и ночами? Пожалуй, нет. Он проанализирует причины, извлечет для себя урок и продолжит торговлю. В конце концов, он отлично понимает, в чем заключается его преимущество. Он знает, что выгодные возможности для торговли появляются довольно часто, так что не стоит огорчаться из-за одной упущенной сделки. Важнее всего придерживаться собственной стратегии управления рисками, нежели хвататься за любой шанс. В конце концов, завтра будет новый день, и он принесет с собой новые возможности, и главное – просто оставаться в игре.
Вот почему упущенная сделка – ничто по сравнению с эмоциональным грузом, который она может на вас обрушить. Просто проявите терпение и подождите следующего шанса. Рынок предоставляет вам бесконечные возможности для заработка.
8) Никогда не добавляйте к убыточной позиции
Сколько раз мы уже цитировали это классическое правило торговли на финансовых рынках! И не без причины: каждый начинающий трейдер однажды приходит к мысли, что сможет компенсировать убытки увеличением объема сделки. Это улучшает среднюю цену входа, и для акции становится проще достичь точки безубыточности. Тем не менее, проблема заключается в том, что это увеличивает риски. Что, если удвоенная позиция продолжает двигаться в невыгодном для вас направлении?
Если вам небезразлично состояние своего торгового счета, следуйте простому правилу: никогда не понижайте стоимость убыточной сделки, если только постепенный вход изначально не является частью вашей торговой стратегии, допускающей максимальную степень риска.
9) Избегайте слишком частых входов/выходов из позиции
По сути, этот совет не нуждается в пояснениях, так как из его формулировки мы и так понимаем, что не следует слишком часто открывать и закрывать позиции, поскольку это приводит к увеличению размера брокерской комиссии. Возможно, вам и удастся получить прибыль до вычета комиссии, однако в конечном итоге вы останетесь в минусе. Разумеется, оптимальная частота торговли определяется торговыми условиями, которые предоставляет тот или иной брокер. Вам потребуется провести тщательный сравнительный анализ того, какие торговые условия предлагаются различными брокерскими компаниями, в зависимости от того, как часто и какими объемами вы планируете торговать. Только после этого вы сможете выбрать наиболее выгодное для себя предложение.
Вместе с тем при выборе брокера следует также обращать внимание на качество исполнения сделок, предоставляемые торговые инструменты, лицензии и регулирующие органы. Низкая брокерская комиссия – это далеко не единственный важный критерий. Некоторые трейдеры предпочитают зарегистрировать два или три торговых счета у разных брокеров, особенно если они торгуют на различных финансовых рынках.
Кроме комиссионных, многие трейдеры подтвердили нам в интервью, что по сути более выгодно удерживать позиции относительно длительное время, то есть переключиться с внутридневной торговли на торговлю на колебаниях от одного до нескольких дней. Таким образом, переключение с некой позиции на противоположную тоже может опустошить ваши карманы, так как настройки не достаточно хорошо работают в краткосрочной торговле, и вы просто блуждаете в рыночных шумах. Если вам удастся проявить терпение (см. совет 1), то вы сможете убить двух зайцев одним выстрелом. То есть вы получите бóльшую прибыль за меньшие комиссионные.
10) Ведите журнал торговли
Профессиональные трейдеры аккуратно записывают все свои действия. За годы торговли накапливается опыт, из которого можно сделать выводы в отношении собственной торговли и на основании которого можно внедрить улучшения. Это работает только тогда, когда вы делаете записи регулярно, предпочтительно на ежедневной основе. В противном случае частицы информации, опыта и субъективные впечатления будут потеряны в течение времени, и, что еще хуже, осядут в вашей памяти в искаженной форме.
С какими бы сложностями вы не сталкивались в торговле, вы всегда можете получить новые знания и улучшить свою стратегию. Но вы напрасно столкнете себя с этого пути, если не будете вести журнал. От вас не потребуется больших усилий, как предполагают многие люди, если вы заведете за правило делать записи в конце каждой сделки или в конце торгового дня. В итоге, это станет для вас привычкой, и вы будете вести все записи «на автомате».
Представьте себе, какую пользу вы получите через несколько месяцев, когда вы будете располагать всеми этими данными. В самом деле, вы сможете изучать свои лучшие и худшие сделки. Вы увидите, допускаете ли вы одну и ту же ошибку. В итоге, вы сможете достичь больших успехов в своей торговле. Поэтому стоит сделать маленькое ежедневное усилие. Пройдет несколько лет, и вы будете удивляться, какие грубые ошибки вы когда-то допускали.
11) Позаботьтесь о своем интеллектуальном капитале
В литературе по трейдингу этим аспектом непозволительно пренебрегают, однако это - ключевой момент. Некоторые говорят, что трейдинг – это главным образом психология, и они правы. Необходим интеллектуальный капитал, чтобы уметь принимать правильные торговые решения, которые соответствуют именно вашей торговой стратегии. Это не означает, что вам нужно долго и упорно думать. Это означает то, что вы уверенны в себе и ваших торговых решениях и умеете совершать нужные сделки. Однако наш интеллектуальный капитал, так же как и финансовый капитал, имеет пределы. Если вы хорошо отдыхаете, питаетесь здоровой пищей, справляетесь на фондовом рынке и не имеете причин для беспокойства в личной жизни, то тогда интеллектуальный капитал будет высоким. А значит, вам будет легко принимать правильные решения. Но если вы устали и напряжены, привыкли питаться фаст фудом, провели несколько убыточных сделок и в, довершение ко всему, испытываете личные переживания, то ваш интеллектуальный капитал будет низким. В данной ситуации, трудно принять правильные торговые решения. Обычно, лучше всего в данном случае восстановить свое состояние и предпринимать только самые необходимые действия, если позиции сделок открыты.
Будучи трейдером, Вам нужно хорошо заботиться о Вашем разуме и теле. Только когда и то, и другое находятся в хорошей форме, у нас есть идеальные условия проводить свою линию на неопределенных и рискованных рынках. Успешная торговля возможна только тогда, когда мы защищаем наш финансовый и интеллектуальный капиталы и своевременно реагируем, если один или два счета опустошены.
Установите приказ стоп-лосс и сделайте перерыв, как только вы заметите, что ваша торговля стала управлять вами, вы торгуете эмоционально или страдаете от чисто физических симптомов, например потоотделения, дрожания рук или бессонницы. Это симптомы того, что ваш эмоциональный капитал истощен, а торговля превратилась в обузу. Это, конечно, не то, чем вы в свое время вдохновились, когда начали торговать. Поэтому, вам нужно снизить обороты, сделать паузу и набраться сил. В конечном итоге, это положительно отразится как на вашем эмоциональном, так и финансовом капитале.
12) Не усложняйте свою торговлю
Это древнее правило, в котором много правды. Легко запомнить английскую аббревиатуру KISS, которая расшифровывается как «упрощай свою торговлю, глупый». Это правило столь известно и важно по следующей причине. Трейдеры имеют склонность слишком много думать, а именно размышляют о своих сделках слишком часто и слишком детально. Это происходит по причине того, что постоянную неопределенность на рынках никак нельзя устранить никаким анализом. Неопределенность – это неотъемлемая часть ценовой динамики. Это невозможно изменить ни тысячью новостей, ни макроэкономическими данными, ни индикаторами. Будучи трейдером, вам просто нужно принять этот факт. Конечно, вам следует провести тщательный анализ перед открытием сделки. С некоторыми профессиональными стратегиями действительно очень сложно работать. Но они редко относятся к среднестатистическому трейдеру. Данное правило советует трейдерам упрощать вещи. Обычно чрезмерное усложнение не приносит пользы, а только создает еще больше неопределенности в том, какое же решение является верным, так как содержит противоречивую информацию.
Цена сама по себе нужна, чтобы упростить всё до одного числа, и это, конечно, здорово. Так зачем же вновь усложнять эту информацию бесконечными данными?
Определите самый главный для вас параметр и принцип управления позициями и торгуйте, придерживаясь их. Составьте три причины для каждой сделки и напоминайте себе о них, если у вас появятся сомнения, вместо того, чтобы пересматривать ситуацию после каждого набранного или потерянного пипса. Дайте рынку время развиться, когда определитесь с ордерами стоп-лосс и тейк-профит, ведь вы всё равно не можете повлиять на него. Мы получили множество отзывов от трейдеров, которые добились лучших результатов и почувствовали себя увереннее, практикуя простую торговлю «без излишеств». Попробуйте и вы торговать таким образом.
Заключение
Двенадцать советов, представленные в этой статье – это ценная находка для вашей торговли. В конце концов, мы не просто всё это придумали и красиво записали. Данные советы – это квинтэссенция многочисленных интервью, статей и личного опыта.
Как уже говорилось во введении, суть не в том, чтобы следовать каждому пункту, а как раз наоборот - изучите свой торговый подход и посмотрите, какие из наших советов подходят вашему стилю торговли и, в первую очередь, вашему характеру.
Помните, что даже лучший совет принесёт пользу только в том случае, если вы поверите в него и будете последовательно его придерживаться.
Марко Грэнитц
Марко Грэнитц – автор, фокусирующийся на рынках капитала. Он проводит всевозможные интервью с трейдерами. На протяжении четырёх лет Марко участвовал в триатлоне, что привело к идее завести блог, посвящённый спорту и торговле (в Германии).
В этой статье попробую обобщить свои наблюдения: почему у одного продавца на рынке идет торговля, а у другого – нет. Почему один продает все по высокой цене и у него постоянно очередь, а другой не может продать свое за копейки. Как успешно торговать на овощном рынке? Как научиться торговать, можно ли вообще этому научиться? Об этом читайте в этой статье. В дополнение рассматриваются некоторые моменты торговли на овощном рынке. Итак, почему возникла идея написания такого материала?
Так или иначе, жизнь моя с раннего детства всегда связана с рынком. Еще в школьном возрасте помогал родителям возить молодую картошку на продажу в город Ростов-на-Дону. Дома на огороде, в саду помогал готовиться на рынок. Мама у меня не один десяток лет торгует на овощном рынке, а я ей помогаю. Так что есть некоторый опыт в этой теме.
В последнее время многие наши соотечественники стоят перед проблемой пополнения семейного бюджета. Денег катастрофически не хватает. Остро стоит вопрос о дополнительном заработке. В сельской местности (да и в городской тоже) часто ничего другого не остается, как выращивать на своем участке сельхозпродукцию на продажу. Но вырастить – это еще не все. Надо ее как-то реализовать. Можно, конечно, сдавать выращенный урожай перекупщикам. Но гораздо выгодней, если есть возможность, реализовывать самому на плодоовощном рынке. Насколько выгодней? Раза в полтора-два. Только следует учесть, что за один раз вы много не продадите по хорошей цене (для вас). Например, на нашем рынке в сезон за один раз хороший товарный виноград можно продать 1-2 ящика по цене 70-100 руб. за 1 кг. Ну а по цене 30-40 руб. вы можете сдать винограда перекупщикам сколько угодно. Так что решать вам.
Можно и самому заделаться перекупщиком (предпринимателем) – скупать у населения овощи и фрукты и ими торговать. Некоторые знакомые успешно совмещают торговлю своим товаром и покупным.
Для успеха в любом деле, в том числе и в торговле, необходим в первую очередь талант или, так сказать, дар свыше. Ну есть такие люди, которым все легко и просто, и торговля «в руку». Но такие далеко не все. Таких единицы. Присмотримся повнимательней к таким людям. Чем же они «притягивают» покупателей? В чем секрет успешной торговли?
1. Им нравится торговать, ведут себя естественно и просто. Даже скажу, что эти люди получают удовольствие от торговли, от общения. Ни капли смущения, типа вот «стою на рынке, знакомые увидят, что-то там не так подумают» и т.д. Т.е. никакого ложного стыда. Конечно, если торговля «не идет» - покупателей на рынке мало, товар почти весь не распродан – и у них настроение не лучшее. Но так случается крайне редко. Итак, вывод по этому пункту довольно простой и известный: «Будь попроще – и к тебе потянуться люди».
2. С потенциальным покупателем надо общаться. И общаться ненавязчиво. И не обязательно многословно… И не обязательно улыбаться по-японски.
Приведу пример диалога продавца с покупателем:
- Почем редиска? (покупатель)
Сто рублей за килограмм. (продавец) И почти сразу ненавязчиво добавляет: - Отличная редиска, сами ели, довольны.
В идеале к каждому потенциальному покупателю должен быть свой подход. Мужчина или женщина, молодой человек или пожилой, торопящийся или нет, одетый бедно или весь в золотых цепях и перстнях – ко всем свой подход.
3. Опрятный внешний вид. Т.е. такой внешний вид, который не отпугивает покупателя. А он сейчас очень привередливый. Косметика – в меру, а не три слоя. Чистая одежда, чистые волосы, руки и т.д.
4. Также отпугивают покупателей на рынке курящая женщина-продавец и сквернословие (маты). При других равных условиях (одинаковый товар, одинаковая цена) большинство не купит там, где трехэтажный мат.
5. Очень важный фактор успешной торговли – качественный товар. Это позволяет установить высокие цены и завести постоянных клиентов. Люди уже устали от того, что их постоянно везде и всюду "разводят". Поэтому они с радостью отдадут вам свои деньги, лишь бы купить качественный товар.
Хотите, чтобы от вас к конкуренту «ушел» постоянный клиент? Продайте один раз некачественный товар. Это проверено. Мудрые продавцы, если у них постоянный покупатель хочет что-то купить, а это что-то не совсем качественное, тихонько говорят: «сегодня это не качественное, идите и купите лучше там-то у того-то»
А что делать, если товар испортился, а продать не успели? Чтобы не выбрасывать, можно завести, например, свиней. У моих знакомых свиньи едят пропавшие бананы, апельсины и другую отечественную и импортную сельхозпродукцию.
6. Успешные продавцы стараются расширить свой ассортимент продукции.
7. Хорошо торгуют в родном городке, селе те люди, у которых много знакомых. Судите сами, при наличии одинакового товара и равной цены, вы наверняка купите у человека, которого знаете.
8. Еще один очень важный фактор успешной торговли – хорошее место. Там, где вы торгуете, должны ходить люди. Иначе торговля будет заведомо плохая.
9. Успешные продавцы никогда не «дешевят», т.е. своему товару они знают цену. Но в тоже время чутко реагируют на ситуацию на рынке (на цену и количество товара на рынке на данный момент).
Замечено, что чем ниже вы устанавливаете цену на свой товар, тем подозрительней к нему относятся потенциальные покупатели. И наоборот, высокая цена ассоциируется с высоким качеством. Это, конечно, не 100-процентное утверждение. Но тенденция такая есть.
Но есть один момент. Если вы видите, что рынок сегодня плохой, торговля не идет, а ваш товар до завтра пропадет, то стоит и сбросить цену (особенно для оптового покупателя).
10. Для многих людей рынок (базар) – то место, где можно поторговаться. И ничего зазорного нет в том, чтобы немного уступить в цене покупателю и доставить этим ему некоторое удовлетворение.
Некоторые продавцы сами сбрасывают немного цену. Например, кладут товар на весы. Весы (электронные) сразу показывают цену – 42 рубля 22 копейки. А покупателю отдают уже за 40 рублей. Т.е. не мелочатся, и людям это нравится.
11. Проверено на практике, что товар надо поднимать на прилавке выше (на какие-нибудь ящики). По крайней мере, ваша продукция должна быть не ниже, чем у конкурентов. То есть вы должны так расположить товар на прилавке, чтобы он был хорошо виден людям. Тут справедливо выражение: "показать товар лицом".
Так же считается хорошим тоном дать покупателю в руки пакет, чтобы он сам выбирал себе овощи и фрукты.
12. Считается правилом хорошего тона сказать покупателю: «Спасибо за покупку». В гипермаркетах типа «Магнит» тоже так говорят. Значит, в этом что-то есть для успешной торговли
Чего следует опасаться на рынке?
Ответ простой – людей. Там где собираются люди, часто происходят всякие склоки, ругань и т.д. Поговорка «человек человеку волк» становится правилом нашей жизни.
Что вас может подстерегать на рынке:
1. Зависть (черная). Если вы начнете удачно торговать, то, возможно, столкнетесь c различными проявлениями такого явления как зависть со стороны других продавцов.
3. Следует остерегаться проходимцев и быть очень внимательным к деньгам. Могут подсунуть фальшивые купюры, могут сознательно обсчитать, украсть и т.д.
Но не все так страшно на рынке – там обычная работа в общественном месте.
Итак, торговля на рынке чем-то похожа на рыбалку. Никто наперед не знает, как пойдет торговля, сколько будет товара у конкурентов, сколько будет сегодня покупателей. Но опытный продавец (как и опытный рыбак) всегда с уловом.
Удачной торговли!